sanmoyufeng
会计助理主要负责以下工作；收票：做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息，进项附上相匹配的送货单、入库单，对账无误备做账用；开票：核对数量、金额。确认无误后开票，销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用，开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐；入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对；出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对；核对各生产工序间收、发数据相互是否一致；随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改；仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符；与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账；协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账；做报表：月底根据核实后的出库数据做好销售报表，做好销售月报、季报、年报；盘点工作：督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查；检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表，根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表；督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份；整理工作：做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存，所有原始票据收集和分类整理，以备做账用（不能作为做账附件用的票据分类 存档），各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。 会计是以货币为主要计量单位，以提高经济效益为主要目标，运用专门方法对企业，机关，事业单位和其他组织的经济活动进行全面，综合，连续，系统地核算和监督，提供会计信息，并随着社会经济的日益发展，逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动。
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（一）应付工作：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。（二）应收工作：1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
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1、会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。2、应收应付反映企业与供货商之间的债权债务关系。（1）应收账款借方记录实现销售时开票金额，贷方记录收到客户的款项。每月末，结出余额，与客户核对，核对无误后，若余额在借方，说明应向客户收取货款；若余额在贷方，说明客户已付货款，我方尚未实现销售、未开票。（2）应付账款借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票的金额。每月末，结出余额，与客户核对，核对无误后，若余额在借方，说明我方已付货款，对方尚未供货开票，若余额在贷方，说明我方已收货，尚未支付给供货商货款。会计应收应付往来账主要做法：1、借钱时：借：其他应收款-A 贷：现金2、报销时：借：管理费用 贷：现金3、还钱时：借：现金 贷：其他应收款-A在现今的会计处理中，往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要注意的是，往来账的账面调整必须有银行（包括内行）的单据作为依据，不得随便调整。
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（一）应付工作：/>1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。/>2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。/>3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。/>4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。/>5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。/>6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。/>7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。/>8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。/>9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。/>10、及时完成上司安排的其它工作。/>（二）应收工作：/>1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。/>2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。/>3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。/>4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。/>5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。/>6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。/>7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。/>8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。/>9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。/>10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
小花肚子饿
一、应收应付会计的工作内容
会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。
二、应收应付会计科目的作用
应收应付反映企业与供货商之间的债权债务关系。
三、会计应收应付往来账主要做法
在现今的会计处理中，往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要注意的是，往来账的账面调整必须有银行（包括内行）的单据作为依据，不得随便调整。
四、应付应收科目的注意点
（一）应付工作：
（二）应收工作：
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应收账款，即是指本单位在销售时并为收到货款而产生的一种资产类科目，因为我国采取的是权责发生制，在并不以是否收到款来确认销售的成立，应收款的具体内容就是发生销售为收款时增加应收款项，日后收到款后增加银行存款，减少应收账款。 应付就是刚好相反，本单位购进商品但未付款即产生应付款，购进时增加负责，增加应付款，日后付款时减少应收款，减少银行存款。 因此，做应收与应付帐款的会计，一定要搞清楚企业的债权与债务，经常性的与客户核对期末帐款，对于业务量小的企业，也可以就采用：应收帐款这一会计科目，以科目的借或贷的期末余额。方便核对与客户的债权债务，
应收会计和应付会计主要是核算企业日常经营活动中的往来项目，只是核算业务的一个模块，相对来说内容比较单一，只是工作量大。
白白桃花 5人参与回答 2024-06-13 一、应收应付会计的工作内容 会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。 二、应收应付会计科目的作
迪夫米米 4人参与回答 2024-06-11 这个分录不规范，你收到a公司的500万元就有一张收款收据没有收到款的原始凭证（银行进账单或现金收款收据）。付b公司的款应该有b公司出具的收款收据。这个分录要补齐
yoyoubaobao 4人参与回答 2024-06-13 应收款与对方应付款的对账方式,只有两种可以选择:1.通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会
蓝星鬼魅 2人参与回答 2024-06-12 海航会计教育为您解答; 应收应付在账本上的格式无论是总账还是明细账，均采用三栏式。 1、应收账款、应付账款总账格式如下： 2、应收账款与应付账款明细账格式如下:
听话呵呵 3人参与回答 2024-06-13 优质会计问答知识库
